Tìm hiểu về Swing Trading

1. Khái niệm Swing trading

Swing trading là thuật ngữ dùng để chỉ phong cách đầu tư trung hạn, thời gian nắm giữ cổ phiếu từ một tuần cho đến vài tuần. Mục tiêu của các nhà đầu tư sử dụng phong cách này là tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn trên những khung thời gian dài hơn thay vì giao dịch ngắn hạn T+.

Swing trading sẽ kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để nắm bắt xu hướng biến động của giá trên thị trường. Các swing trader thường lựa chọn biểu đồ trên khung thời gian H8 hoặc D1 và chỉ vào lệnh khi xác suất chiến thắng trên 70%. 

2. Đặc điểm và ý nghĩa của Swing trading

2.1 Đặc điểm

Mục tiêu của Swing trading là tham gia các con sóng trung hạn của thị trường chung, bao gồm cả thuận xu hướng và ngược xu hướng.

Khung thời gian phân tích xu hướng trong Swing trading thường là W1, D1, khung thời gian phân tích hành động giá: H8, D1 và khung thời gian tìm điểm vào lệnh: H1, H4.

Thời gian nắm giữ các vị thế thường từ một tuần cho đến vài tuần, nhưng hiếm khi kéo dài quá 3 tháng.

Lợi nhuận lý tưởng của phương pháp đầu tư Swing trading là tỷ lệ lãi lỗ (R:R) tối thiểu 3:1.

Swing Trader thường sẽ kết hợp cả phương pháp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để đưa ra quyết định giao dịch.

2.2 Ý nghĩa

• Giảm thiểu căng thẳng – Do Swing trading có tần suất đầu tư ít hơn, thời gian nắm giữ cổ phiếu lâu hơn, hơn nữa nhà đầu tư cũng không nhất thiết phải theo dõi thị trường liên tục nên việc đầu tư sẽ đỡ áp lực hơn.

• Tốn ít chi phí hơn – Do số lượng lệnh mở ít hơn nên giảm được phí spread, phí hoa hồng.

• Tín hiệu đầu từ tốt hơn – Việc phân tích trên khung thời gian lớn, kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản sẽ cho tín hiệu đầu tư vào cổ phiếu chính xác hơn.

• Lợi nhuận cao: Swing Trading có thể bắt được con sóng lớn nên lợi nhuận kiếm được sẽ nhiều hơn.

• Tránh được các bẫy thị trường – do các tổ chức lớn, nhà tạo lập khó có thể thao túng trên khung thời gian lớn.

XEM THÊM:

• Độ rộng thị trường chứng khoán là gì?
• Phương pháp Wyckoff trong đầu tư chứng khoán
• Lấp gap là gì và cách sử dụng trong phân tích kỹ thuật cổ phiếu
• Chiến lược & Ứng dụng đằng sau đường EMA 50 ngày
• Mô hình nến đảo chiều trên thị trường chứng khoán Việt Nam – phần 3
• Mô hình nến đảo chiều trên thị trường chứng khoán Việt Nam – phần 2