Các nhóm chỉ báo kỹ thuật thông dụng trong đầu tư cổ phiếu

Phân tích kỹ thuật giúp dự đoán giá trong tương lai của chứng khoán thông qua việc phân tích các thông tin liên quan đến giao dịch của chứng khoán trên thị trường, như dữ liêu về giá và khối lượng giao dịch của cổ phiếu. Có nhiều loại công cụ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, trong đó các chỉ báo kỹ thuật (technical indicatior) là loại công cụ được áp dụng phổ biến và đã chứng minh được hiệu quả trong thực tiễn đầu tư.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các nhóm chỉ báo quan trọng thông dụng mà các nhà đầu tư nên biết khi áp dụng phân tích kỹ thuật vào đầu tư cổ phiếu. Cụ thể, các nhóm chỉ báo này bao gồm: nhóm các chỉ báo xu hướng, nhóm các chỉ báo động lượng, nhóm các chỉ báo đo lường biến động giá.

chỉ báo kỹ thuật

1. Nhóm chỉ báo xác định xu hướng

Đây là các chỉ báo phân tích kỹ thuật giúp cho NĐT xác định được xu hướng hiện tại của thị trường và từng cổ phiếu cũng như độ mạnh của xu hướng đó. Trên thị trường chứng khoán có ba loại xu hướng chính là tăng giá, giảm giá và đi ngang. Việc xác định đúng xu hướng và khả năng đảo chiều của xu hướng có ảnh hưởng rất lớn đến định hướng giao dịch và khả năng thành công của các quyết định đầu tư. Một số chỉ báo quan trọng trong nhóm này bao gồm:

Chỉ báo đường trung bình động (Moving average – MA): chỉ báo này tính toán mức giá trung bình của một cổ phiếu hoặc chỉ số trong một khoảng thời gian nhất định. Khi được thể hiện trên đồ thị, các đường MA thể hiện một các trực quan xu hướng hiện tại (thông qua vị trí tương quan giữa đường giá và đường MA), độ mạnh của xu hướng (thông qua khoảng cách của các đường MA) và khả năng đảo chiều của xu hướng (thông qua giao cắt của các đường MA). Do tính trực quan, đa dụng và dễ sử dụng nên MA được áp dụng rất rộng rãi và có nhiều chiến lược giao dịch dựa trên chỉ báo này.

đường ma
Giao cắt giữa các đường MA là một tín hiệu quan trọng trong giao dịch

Chỉ báo ADX (average directional index): chỉ báo này chủ yếu dùng để xác định độ mạnh của xu hướng hiện tại trên thị trường. Đây là một chỉ báo rất hữu ích cho các NĐT theo trường phái giao dịch thuận xu hướng, cũng như tránh được việc giao dịch trong một thị trường đi ngang không rõ xu hướng.

2. Nhóm các chỉ báo động lượng

Các chỉ báo động lượng sẽ thể hiện đà tăng hay giảm của giá chứng khoán thông qua tốc độ hoặc tỷ lệ mà giá của cổ phiếu thay đổi. Từ đó, các chỉ báo này cũng cho thấy sự biến đổi trong tâm lý thị trường, khi các chỉ báo này đạt đến các vùng cực đoan (quá mua, quá bán) sẽ là các tín hiệu cảnh báo xu hướng thị trường có thể đảo chiều. Một số chỉ báo thông dụng trong nhóm này bao gồm:

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): thể hiện tương quan giữa biến động tăng và biến động giảm của giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian. RSI là một trong những chỉ báo được sử dụng rộng rãi, nó có thể áp dụng để xác định độ mạnh của đà giá cũng như khả năng đảo chiều của xu hướng thông các vùng quá mua, quá bán cũng như tín hiệu phân kì của RSI.

Chỉ báo MACD: chỉ báo này được xây dựng thông qua việc theo dõi sự khác biệt giữa hai đường trung bình động, một đường nhanh (chu kì ngắn) và một đường chậm (chu kỳ dài). Các khác biệt này sẽ được thể hiện thông qua đường MACD trên đồ thị cùng với một đường tín hiệu (signal) là trung bình của các giá trị MACD. Chỉ báo MACD thường được áp dụng để tìm kiếm tín hiệu mua, bán thông qua giao cắt của đường MACD và đường tín hiệu.

macd
Giao cắt MACD áp dụng trong giao dịch

3. Nhóm các chỉ báo đo lường biến động

Các chỉ báo kỹ thuật này sẽ giúp cho nhà giao dịch xác định được các giai đoạn biến động cao hoặc thấp của thị trường chung cũng như của từng cổ phiếu cụ thể. Những con sóng di chuyến của của cổ phiếu trong giao đoạn thị trường có biến động thường đi kèm theo các cơ hội giao dịch tốt. Một chỉ báo quan trọng trong nhóm này chính là chỉ báo Bollinger Bands.

bollinger band

Chỉ báo Bollinger Bands: chỉ báo này được thể hiện thông qua ba dải trên biểu đồ giá bao gồm dải giữa là đường trung bình động 20 phiên (SMA20), hai dải còn lại thể hiện hai đường độ lệch chuẩn trên và dưới tính từ đường SMA20. Đây là một chỉ báo quan trọng, được nhiều nhà giao dịch áp dụng để tìm các tín hiệu giao dịch. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về chỉ báo này trong các bài viết tiếp theo.

THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.

Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636

Xem thêm: