đường trung bình

Các đường trung bình động (MA) là một trong những công cụ quan trọng và hiệu quả, được sử dụng rộng rãi trọng phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên khi sử dụng trong thực tế, NĐT sẽ gặp một số biến thể của đường MA, trong đó phổ biến nhất là hai đường SMA và EMA. Trong bài viết này, chúng ta sẽ phân biệt hai đường SMA và EMA cũng như so sánh xem sử dụng đường chỉ báo nào sẽ hiệu quả hơn.

So sánh đường SMA và EMA

Đường trung bình động đơn giản (Simple Moving Average –SMA) có công thức tính toán chính là trung bình cộng của giá chứng khoán trong một khoản thời gian nhất định. Ví dụ như đường SMA20 ngày là trung bình cộng của giá đóng của giá đóng cửa của 20 ngày giao dịch gần nhất. Chính vì sử dụng trung bình cộng giản đơn nên trọng số và mức độ ảnh hưởng của các mức giá mới và cũ đến SMA là như nhau. Điều này làm cho đường SMA phản ứng khá chậm với các biến động mới của giá, khiến cho SMA được coi là một chỉ báo chậm (do các tín hiệu cho ra từ chỉ báo thường chậm hơn biến động thực tế của giá)

Đường trung bình động hàm mũ (Exponential moving average – EMA) cũng tính toán mức giá trung bình của chứng khoán trong một khoảng thời gian như đường SMA. Tuy nhiên, với công thức tính toán phức tạp hơn nhằm gia tăng trọng số của các dữ liệu giá gần nhất, khiến cho EMA “nhạy” hơn với các biến động của giá và khắc phục một phần nhược điểm chỉ báo chậm của SMA.

Cụ thể như ở hình trên, đường EMA (màu xanh) do nhạy cảm hơn đối với các biến động gần nhất của giá nên sẽ có xu hướng di chuyển sát với đường giá hơn so với đường SMA.

Từ đó, ta có thể so sánh ưu điểm, nhược điểm của EMA và SMA như sau:

Như vậy thì SMA hay EMA tốt hơn?

Như đã phân tích ở trên mỗi đường SMA hay EMA đều có những ưu và nhược điểm riêng của mình và không có chỉ báo nào là hoàn toàn vượt trội hơn. Do vậy, việc lựa chọn sử dụng chỉ báo nào sẽ phụ thuộc vào chiến lược giao dịch, sở thích cũng như khẩu vị rủi ro của mỗi NĐT. Ví dụ như các NĐT giao dịch trong khung thời gian ngắn, thích giao dịch nhiều và chấp nhận rủi ro cao hơn thì có thể lựa chọn sử dụng đường EMA và ngược lại các NĐT giao dịch trong khung thời gian dài và quan tâm hơn đến các xu hướng giá dài hạn thì có thể lựa chọn đường SMA.

THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.

Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.

Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636

XEM THÊM:

Bắt đáy cổ phiếu là chiến lược mua theo đà giảm khi cổ phiếu đã khóa đáy ngắn hạn thành công nhưng xu hướng trong trung-dài hạn vẫn là giảm. Đối với kỹ thuật mua bắt đáy theo sóng hồi kỹ thuật đòi hỏi nhà đầu tư phải linh hoạt bán chốt lời chủ động bởi khi cổ phiếu vẫn đang trong xu hướng giảm trung – dài hạn thì giá sẽ đảo chiều cực nhanh. Bài viết hôm nay sẽ giúp nhà đầu tư xác định các giá mục tiêu tiềm năng để chốt lời chủ động khi bắt đáy theo sóng hồi.

Video hướng dẫn

Việc xác định sóng hồi phải đảm bảo điều kiện ban đầu là xu hướng chính của cổ phiếu đang là giảm và nhà đầu tư chỉ nên tận dụng kiếm lời theo sóng hồi ngắn hạn. Có 2 cách hiệu quả để nhà đầu tư xác định các mốc kháng cự tiềm năng:

Cách 1: Sử dụng thang đo Fibonacci Retracement để xác định giá mục tiêu

Đầu tiên, chúng ta cần xác định vùng đỉnh gần nhất trước khi cổ phiếu có nhịp giảm mạnh và vùng đáy khi cổ phiếu đã xác nhận khóa đáy ngắn hạn thành công.

Vùng giá mục tiêu là quanh vùng Fibo thoái lui 38.2% đến 61.8%.

Ví dụ cổ phiếu FPT giai đoạn năm 2018 rơi mạnh từ vùng đỉnh 32 xuống vùng đáy ngắn hạn quanh 23, điểm mua bắt đáy để ăn sóng hồi được kích hoạt với các mốc chốt lãi tiềm năng là quanh khu vực fibo thoái lui 38.2% đến 61.8%, tương ứng với vùng giá 27-30. Do vậy, lợi nhuận tiềm năng của deal đầu tư này là 15-16%.

Cách 2: sử dụng đường trung bình trung hạn kết hợp với đường trung bình dài hạn (MA50 với MA200)

Nhà đầu tư xác định vùng “kẹp giữa” 2 đường MA50 và MA200, đó chính là vùng mục tiêu tiềm năng. Bởi đây được xem là vùng cửa sóng trong dài hạn của cổ phiếu, nếu giá vượt qua khỏi vùng này thì khả năng là giá bắt đầu mở sóng tăng dài hạn, do đó đây là vùng kháng cự rất mạnh của cổ phiếu.

Ví dụ cũng cổ phiếu FPT nếu nhà đầu tư nhìn với góc độ các đường trung bình thì vùng giá kẹp giữa MA50 với MA200 là vùng 26-29, khá tương đồng với cách xác định dựa vào Fibo thoái lui. Nhà đầu tư có thể bắt đầu canh chốt lãi chủ động từng phần khi giá vào khu vực kháng cự này.

Ví dụ minh họa kết hợp 2 cách

xác định giá mục tiêu của sóng hồi — Xác định giá mục tiêu sóng hồi của Vnindex

2 cách này có thể kết hợp lại với nhau để xác định vùng kháng cự tiềm năng của thị trường chung.

Hình minh họa trên xác định vùng kháng cự của chỉ số VNINDEX giai đoạn tháng 4/2020 sau khi rơi mạnh do bùng dịch Covid.

Nếu xác định theo cách đo Fibo thoái lui thì vùng kháng cự tiềm năng tương ứng mốc fibo 38.2%-61.8% là khu vực 800-900 điểm.
Nếu xác định theo cách đường MA50 với MA200 thì vùng kẹp giữa 2 đường này là khu vực 760-920 điểm.

Do đó, khi VNINDEX tiến tới vùng trên 760 điểm là nhà đầu tư có thể bắt đầu suy nghĩ kịch bản thị trường sẽ có nhịp rung lắc xảy ra khi va chạm cửa sóng dài hạn. Thực tế là sau đó VNINDEX cũng có nhịp rung lắc khá lớn từ 900 về 800 điểm.

Việc xác định kháng cự mang tính chất tương đối nên nhà đầu tư dùng các cách này để tìm vùng giá tiềm năng, chứ không nên cố gắng tìm mức giá kháng cự chính xác. Khi đã khoanh vùng được kháng cự tiềm năng thì nhà đầu tư có thể chủ động bán chốt lời từng phần.

Mở tài khoản chứng khoán VPS để đồng hành cùng Đầu Tư Từ Đâu và luôn được cập nhật các mã cổ phiếu khỏe nhất thị trường

Mở tài khoản VPS

Xem chi tiết Quyền lợi khi mở tài khoản chứng khoán VPS với Đầu Tư Từ Đâu

XEM THÊM:

Tối ưu hóa Tích sản và Bắt đáy cổ phiếu
Cách quản trị rủi ro khi mua Bắt đáy
Cách mua bắt đáy cổ phiếu hiệu quả
Đào tạo: Chiến lược bắt đáy (mua rẻ)
Kỹ thuật xác định đáy dài hạn của Chỉ số chứng khoán

Thẻ: đường trung bình

So sánh hai đường trung bình SMA và EMA – Đường nào hiệu quả hơn?