Fibonacci là một chỉ báo dùng trong phân tích kỹ thuật có nguồn gốc từ thuyết toán học của Leonardo Fibonacci . Theo lý thuyết này fibonacci là một chuỗi các chữ số được hình thành bới hai số trước đó cộng lại, bắt đầu bằng 0,1.
Sóng Elliot là gì?
Lý thuyết sóng Elliot là phương pháp phân tích kỹ thuật được sử dụng phổ biến trên thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng bởi vì nó có thể giúp nghiên cứu và phát hiện ra xu hướng của thị trường trong các giai đoạn, từ đó có thể đưa ra quyết định đầu tư phù hợp cho những bước sóng.
Theo Elliot sự thay đổi của giá sẽ tạo ra những cơn sóng, trong một cơn sóng cơ bản sẽ có 5 sóng chính 1,2,3,4,5 và 3 sóng điều chỉnh a,b,c.
THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch
Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.
Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.
Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636
Fibonacci kết hợp sóng elliot để xác định điểm mua bán cổ phiếu
Với cổ phiếu DXG:
Xác định sóng elliot: giá từ điểm 1 lên tới điểm 2 hình thành sóng 1, giá từ điểm 2 điều chỉnh xuống điểm 3 hình thành sóng 2, giá từ điểm 3 lên đến điểm 4 hình thành sóng 3, giá từ điểm 4 điều chỉnh xuống điểm 5 hình thành sóng 4 và giá từ điểm 5 lên đến điểm 6 hình thành sóng 5. Cuối cùng sóng từ điểm 6 điều chỉnh về điểm 7 hình thành 3 sóng điều chỉnh a,b,c như hình.
Khi giá cổ phiếu DXG chạy hết 5 sóng 1,2,3,4,5 và bắt đầu điều chỉnh NDT lúc này dùng Fibonacci kéo từ điểm 6 giá cao nhất xuống dưới điểm 1 giá thấp nhất để xác định giá từ điểm 6 cao nhất sẽ điều chỉnh về giá nào ở trường hợp này giá điều chỉnh về điểm 7 trùng ngưỡng fibonacci 0.618 (giá 24.27). Tại điểm 7 này NDT chưa vào mua ngay mà chờ tiếp thì ngày hôm sau xuất hiện một cây nến xanh phủ cây nến đỏ trước đó điều này đã xác nhận giá cổ phiếu DXG bắt đầu đi lên => ngày hôm sau nữa NDT bắt đầu vào mua.
Khi mua xong cổ phiếu thì sẽ đến điểm chốt lời của cổ phiếu DXG này ở đâu? NDT cũng dùng fibonacci để xác nhận điểm chốt lời. Thường điểm chốt lời sẽ ở hai ngưỡng fibo là 1.272 và 1.618 ( có thể là 2.618 thường sảy ra khi thị trường lên mạnh hoặc xuống mạnh). Trong trường hợp này NDT sẽ nhận thấy lực lên khá mạnh vượt qua ngưỡng fibo 1.272 nên sẽ chờ đến 1.618 khi lực lên yêu dần bắt đầu chốt lời.
Đăng ký mở tài khoản chứng khoán với chúng tôi để được đào tạo và hỗ trợ đầu tư từ kiến thức căn bản đến những tip đầu tư hiệu quả. Chúng tôi cập nhập những tin tức thông tin mới nhất hằng ngày giúp khác hàng. Đặc biệt hướng dẫn sử dụng công cụ khuyến nghị FIT giúp mọi nhà đầu tư đều có thể kiếm được lợi nhuận trên thị trường chứng khoán.
THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch
Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.
Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.
Fibonacci là một công cụ kỹ thuật dùng trong phân tích kỹ thuật có nguồn gốc từ thuyết toán học của Leonardo Fibonacci . Theo lý thuyết này fibonacci là một chuỗi các chữ số được hình thành bởi hai số trước đó cộng lại, bắt đầu bằng 0,1.
Các mô hình nến đảo chiều thường gặp trên thị trường chứng khoán việt nam
các mô hình nến này thường là những mô hình nhà đầu tư hay gặp nhiều nhất trên thị trường chứng khoán việt nam. Tóm gọn lại nhà đầu tư có thể thấy: trường hợp thứ nhất kết thúc xu hướng luôn xuất hiện một cây nến nghỉ ( nến có thân nến nhỏ và bóng nến dài), Trường hợp thứ hai là luôn xuất hiện một một cây nến tăng có thân nến phủ thân nến giảm trước đó => đảo chiều tăng. Hoặc một cây nến giảm có thân nến phủ thân nến tăng trước đó => đảo chiều giảm.
Fibonacci kết hợp mô hình nến đảo chiều
Xác định điểm mua và điểm bán
Khi giá tăng lên từ điểm 1 đến điểm 3 thì bắt đầu điều chỉnh lúc này nhà đầu tư dùng Fibonacci kéo từ điểm 3 giá cao nhất xuống dưới điểm 1 giá thấp nhất để xác định giá từ điểm 3 cao nhất sẽ điều chỉnh về giá nào ở trường hợp này giá điều chỉnh về điểm 2 trùng ngưỡng fibonacci 0.618 (giá 20.64). Tại điểm 2 này nhà đầu tư chưa vào mua ngay mà chờ tiếp thì ngày hôm sau xuất hiện một cây nến xanh phủ cây nến đỏ trước đó điều này đã xác nhận giá cổ phiếu DXG bắt đầu đi lên => ngày hôm sau nữa nhà đầu tư bắt đầu mua vào.
Khi mua xong cổ phiếu thì sẽ đến điểm chốt lời của cổ phiếu DXG này ở đâu? nhà đầu tư cũng dùng fibonacci để xác nhận điểm chốt lời. Thường điểm chốt lời sẽ ở hai ngưỡng fibo là 1.272 và 1.618 ( có thể là 2.618 thường xảy ra khi thị trường lên mạnh hoặc xuống mạnh). Trong trường hợp này nhà đầu tư sẽ nhận thấy lực lên khá mạnh vượt qua ngưỡng fibo 1.272 nên sẽ chờ đến 1.618 tại đây hình thành mô hình nến có thân nến nhỏ dần và kết thúc bằng một cây nến nghỉ lúc này nhà đầu tư bắt đầu chốt lời.
Tổng kết
Khi mô hình nến được kết hợp với Fibonacci thì sẽ mang lại hiệu quả hơn khi cả hai đứng một mình. Fibonacci kết hợp mô hình nến giúp nhà đầu tư chọn điểm vào tối ưu, nhiều mô hình nến tuy làm nhà đầu tư mất lợi thế và giá nhưng bù lại nhà đầu tư lại có điểm stoploss rõ ràng và xác suất thành công cao.
Đăng ký mở tài khoản chứng khoán với chúng tôi để được đào tạo và hỗ trợ đầu tư từ kiến thức căn bản đến những tip đầu tư hiệu quả. Chúng tôi cập nhập những tin tức thông tin mới nhất hằng ngày giúp khác hàng. Đặc biệt hướng dẫn sử dụng công cụ khuyến nghị FIT giúp mọi nhà đầu tư đều có thể kiếm được lợi nhuận trên thị trường chứng khoán.
Bắt đáy cổ phiếu là chiến lược mua theo đà giảm khi cổ phiếu đã khóa đáy ngắn hạn thành công nhưng xu hướng trong trung-dài hạn vẫn là giảm. Đối với kỹ thuật mua bắt đáy theo sóng hồi kỹ thuật đòi hỏi nhà đầu tư phải linh hoạt bán chốt lời chủ động bởi khi cổ phiếu vẫn đang trong xu hướng giảm trung – dài hạn thì giá sẽ đảo chiều cực nhanh. Bài viết hôm nay sẽ giúp nhà đầu tư xác định các giá mục tiêu tiềm năng để chốt lời chủ động khi bắt đáy theo sóng hồi.
Video hướng dẫn
Việc xác định sóng hồi phải đảm bảo điều kiện ban đầu là xu hướng chính của cổ phiếu đang là giảm và nhà đầu tư chỉ nên tận dụng kiếm lời theo sóng hồi ngắn hạn. Có 2 cách hiệu quả để nhà đầu tư xác định các mốc kháng cự tiềm năng:
Cách 1: Sử dụng thang đo Fibonacci Retracement để xác định giá mục tiêu
Đầu tiên, chúng ta cần xác định vùng đỉnh gần nhất trước khi cổ phiếu có nhịp giảm mạnh và vùng đáy khi cổ phiếu đã xác nhận khóa đáy ngắn hạn thành công.
Vùng giá mục tiêu là quanh vùng Fibo thoái lui 38.2% đến 61.8%.
Ví dụ cổ phiếu FPT giai đoạn năm 2018 rơi mạnh từ vùng đỉnh 32 xuống vùng đáy ngắn hạn quanh 23, điểm mua bắt đáy để ăn sóng hồi được kích hoạt với các mốc chốt lãi tiềm năng là quanh khu vực fibo thoái lui 38.2% đến 61.8%, tương ứng với vùng giá 27-30. Do vậy, lợi nhuận tiềm năng của deal đầu tư này là 15-16%.
Cách 2: sử dụng đường trung bình trung hạn kết hợp với đường trung bình dài hạn (MA50 với MA200)
Nhà đầu tư xác định vùng “kẹp giữa” 2 đường MA50 và MA200, đó chính là vùng mục tiêu tiềm năng. Bởi đây được xem là vùng cửa sóng trong dài hạn của cổ phiếu, nếu giá vượt qua khỏi vùng này thì khả năng là giá bắt đầu mở sóng tăng dài hạn, do đó đây là vùng kháng cự rất mạnh của cổ phiếu.
Ví dụ cũng cổ phiếu FPT nếu nhà đầu tư nhìn với góc độ các đường trung bình thì vùng giá kẹp giữa MA50 với MA200 là vùng 26-29, khá tương đồng với cách xác định dựa vào Fibo thoái lui. Nhà đầu tư có thể bắt đầu canh chốt lãi chủ động từng phần khi giá vào khu vực kháng cự này.
Ví dụ minh họa kết hợp 2 cách
Xác định giá mục tiêu sóng hồi của Vnindex
2 cách này có thể kết hợp lại với nhau để xác định vùng kháng cự tiềm năng của thị trường chung.
Hình minh họa trên xác định vùng kháng cự của chỉ số VNINDEX giai đoạn tháng 4/2020 sau khi rơi mạnh do bùng dịch Covid.
Nếu xác định theo cách đo Fibo thoái lui thì vùng kháng cự tiềm năng tương ứng mốc fibo 38.2%-61.8% là khu vực 800-900 điểm.
Nếu xác định theo cách đường MA50 với MA200 thì vùng kẹp giữa 2 đường này là khu vực 760-920 điểm.
Do đó, khi VNINDEX tiến tới vùng trên 760 điểm là nhà đầu tư có thể bắt đầu suy nghĩ kịch bản thị trường sẽ có nhịp rung lắc xảy ra khi va chạm cửa sóng dài hạn. Thực tế là sau đó VNINDEX cũng có nhịp rung lắc khá lớn từ 900 về 800 điểm.
Việc xác định kháng cự mang tính chất tương đối nên nhà đầu tư dùng các cách này để tìm vùng giá tiềm năng, chứ không nên cố gắng tìm mức giá kháng cự chính xác. Khi đã khoanh vùng được kháng cự tiềm năng thì nhà đầu tư có thể chủ động bán chốt lời từng phần.
Mở tài khoản chứng khoán VPS để đồng hành cùng Đầu Tư Từ Đâu và luôn được cập nhật các mã cổ phiếu khỏe nhất thị trường
Hướng kéo: Kéo từ giá cao nhất hiện tại “Thoái lui”(*) về giá thấp nhất
Chọn điểm kéo: Kéo từ vùng giá trên đỉnh cao nhất
Ở vùng giá cao nhất chọn đỉnh của cây nến đỏ to khỏe nhất làm điểm bắt đầu
Kéo đến vùng giá thấp nhất dưới đáy
Ở vùng giá thấp nhất chọn đáy cây nến xanh to khỏe nhất làm điểm kết thúc
(*) Tên Fibonacci thoái lui lấy nguồn gốc từ cách kéo lùi từ giá hiện tại đến giá quá quá khứ nhằm mục đích tìm điểm hồi lại của giá. Nên nó còn có tên gọi khác là Fibonacci hồi quy.
Kết quả:
Mẹo :
Khi một xu hướng tăng hình thành mạnh mẽ và rõ ràng.
Kết hợp với trong đợt tăng giá khối lượng có đi kèm.
Nếu giá lui về khu vực từ 0.5 đến 0.618
Cho thấy lực mua lên ổn định, khỏe. Khả năng giá sẽ tạo một xu hướng dài hạn mới.
Hãy giữ lệnh gồng lời về 1.618 hoăc xa hơn. Dừng lỗ dưới 0.5
Ví dụ:
Khi một xu hướng tăng hình thành mạnh mẽ và rõ ràng
Trong quá trình tăng có sự ủng hộ của khối lượng nhưng không ổn định
Giá hồi sâu về 0.382
Đây là vùng giá bật rất mạnh
Nguyên nhân giá bật mạnh vì đây là vùng tâm lý con người cho rằng đây là giá rẻ ;-;b, có hỗ trợ bên dưới. Những người không mua được ở pha tăng trước đó họ sẽ nhảy vào khu vực này để mua và đẩy giá lên. Tuy nhiên theo kinh nghiệm thì vùng 0.382 có thể đem lại cho bạn lợi nhuận nhanh nhưng không bền vững.
Bạn có thể mua ở 0.382 và kỳ vọng sẽ chốt lời ở 0.618
Dừng lỗ 2 cây nến nằm dưới 0.382 (tùy khung thời gian của bạn)
Trước khi tìm hiểu về ứng dụng của dãy số Fibonacci với tỷ lệ vàng của nó trong phân tích đồ thị, chúng ta hãy tìm hiểu về Leonardo Fibonacci. Ông là nhà toán học nổi tiếng sống ở thế kỉ 12 ở nước Ý, Ông đã khám phá ra một chuỗi những con số tưởng chừng như đơn giản nhưng lại tạo ra tỷ lệ vàng của hầu hết mọi thứ trong vũ trụ. Dãy số này đơn giản chỉ bắt đầu bằng các con số 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144…Quy tắc của dãy số này là bắt đầu bằng hai số là 0 và 1, số liền kề sau sẽ được tạo ra bằng cách cộng tổng hai số liền kề trước. Ví dụ như 1 = 0 + 1, 2 = 1 + 1, 3 = 2 + 1, 5 = 3 + 2, 8 = 5 + 3, 13 = 5 +8 …tiếp tục như vậy cho đến vô hạn.
Từ các con số trên, có thể thấy một số tỷ lệ được xuất hiện khi chia các con số trong dãy như:
Tỷ lệ quan trọng nhất và phổ biến là tỷ lệ vàng 1.618 được xuất hiện bằng cách lấy số liền sau chia cho số đứng liên trước. (không áp dụng cho vài số đầu tiên trong dãy Fibonacci).
Ví dụ:
89 / 55 = 1.61818 ~1.618
Bên cạnh đó là tỷ lệ 0.382:
34 / 89 ~ 0.382
Tỷ lệ 0.5
1 / 2 = 0.5
Tỷ lệ 0.618:
34/55 = 0.618
Tựu chung lại chúng ta có thể kết luận về dãy số Fibonacci như sau:
– Với Fibonacci Retracement ( Fibonacci thoái lui) – Các mức Fibonacci hồi lại cần lưu ý: 0.382, 0.5, 0.618 ngoài ra mức 1.618 cũng rất quan trọng để xác định các con sóng
Thực sự các nhà đầu tư không cần phải nắm hết được cách tính ra các con số này vì phần mềm giao dịch đã tính sẵn những con số đó rồi. Tuy nhiên vẫn cần phải nắm vững những lý thuyết cơ bản về các con số này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về công cụ mình đang sử dụng trong giao dịch.
Người giao dịch sử dụng Fibonacci Retracement – Fibo thoái lui – để tìm những vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
Nhiều nhà đầu tư sử dụng Fibonacci Extension – Fibo mở rộng – như là các mức chốt lời. Để sử dụng được các Fibo này trên biểu đồ, bạn cần xác định giá thấp nhất và cao nhất.
Trong phạm vị bài viết này chúng ta sẽ tập trung vao fibonacci retracement giúp làm tối ưu và đơn giản hóa nhất các kiến thức.
THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch
Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn cơ hội đầu tư và điểm mua/điểm bán hiệu quả nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.
Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.
Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636
2. Fibonacci thoái lui – Fibonacci retracement trong việc xác định kháng cự, hỗ trợ tiềm năng.
Điều chúng ta cần biết trước tiên là công cụ Fibonacci thường làm việc tốt nhất khi thị trường có xu hướng rõ ràng.
Ý tưởng được đưa ra ở đây là bạn có thể tìm các vùng kháng cự, hỗ trợ tiềm năng dựa vào sự hồi lại của giá tại các mức hỗ trợ do Fibonacci tạo ra khi mà thị trường đang đi lên, và sẽ đặt lệnh bán ra cũng dựa vào sự hồi lại của giá tại các mức kháng cự do Fibonacci tạo ra khi thị trường đang đi xuống.
Để tìm ra các vùng giá hồi lại này, chúng ta cần xác định được đỉnh và đáy gần nhất trên biểu đồ. Đối với xu hướng giá đang giảm thì chúng ta kéo Fibonacci retracement từ đáy lên đỉnh, còn đối với hướng tăng thì kéo từ đỉnh về đáy.
Bạn hãy xem các ví dụ dưới đây sẽ rõ hơn:
Đây là biểu đồ ngày của cổ phiếu STB
Bạn có thể thấy trên biểu đồ là các mức hồi lại như sau: 1 (là mức đỉnh), 0.618, 0.5, 0.382, 0 (là mức đáy).
Bây giờ, chúng ta sẽ mong chờ rằng nếu giá cổ phiếu STB giảm từ đỉnh xuống, nó sẽ gặp hỗ trợ tại các mức Fibo đã nhắc ở trên bởi vì nói dễ hiểu trong một con sóng tăng con sóng hồi hồi về mức 0.5 hoặc 0.618 so với con song tăng thì có thể thấy được lực tăng còn đang mạnh, ngoài ra chúng ta cần kết hợp thêm cả khối lượng xem trong đợt tăng khối lượng giao dịch có tăng bền vững hay không?
Chúng ta hãy xem điều gì xảy ra sau khi giá điều chỉnh giảm:
Giá giảm trong vài ngày sau đó đã chạm vào mức fibo 0.618 nhưng không thể đóng cửa dưới vùng giá này kèm theo đó là khối lượng giao dịch tăng trưởng tốt.
Sau đó, khoảng giữa, thị trường quay lại hướng tăng và còn phá vỡ cả đỉnh cao cũ giá tiến về fibo 1.618 và 2.0. Rõ ràng là đặt lệnh mua ở Fibo 0.618 khi thấy giá tăng và giữ được vùng hỗ trợ fibo mới tạo ra là một chiến lược giao dịch có lợi nhuận tốt trong trường hợp này. Chúng ta có thể chốt lời ở các mốc fibo 1.618 hoặc xa hơn.
Thêm một ví dụ nữa về cổ phiếu VND:
Có thể thấy vùng Fibo 0.5 dường như là một vùng hỗ trợ tốt và chúng ta đã có lợi nhuận nếu đặt lệnh mua ở vùng này.
Qua 2 ví dụ ở trên ta có thể thấy rằng, giá đã nhận được hỗ trợ hoặc kháng cự từ các mức Fibonacci retracement. Tuy nhiên,cần lưu ý rằng không phải bất cứ lúc nào đường giá cũng bật lại từ các mức Fibonacci. Đây chỉ được xem là các vùng cần phải lưu ý. Chúng ta sẽ kết hợp thêm nhiều yếu tố khác như khối lượng, mô hình nến… cho việc giao dịch với Fibo này sau.
3. Dùng fibonacci thoái lui tìm kháng cự – điểm chốt lời
Chúng ta nên hiểu rằng hỗ trợ và kháng cự có thể bị phá vỡ thì điều này cũng tương tự với Fibonacci mà thôi. Vậy với khhi các nhà đầu tư mua được một giá tốt cùng fibo thì chúng ta nên chốt lời ở đâu?
Bạn có thể thấy có phiếu STB đang ở trong xu hướng tăng, nên bạn quyết định dùng Fibonacci Retracement để tìm điểm mua tiềm năng. Như cách xác định ở bên trên.
Chúng ta thấy rằng giá quay lại mức Fibo 50% sau đó vài cây nến và bạn thấy rằng mức Fibo này đang kháng cự giá khá tốt. Bạn quyết định đặt lệnh mua tại đây.
Hãy xem điều gì xảy ra:
Giá tăng lên mạnh, phá vỡ đỉnh trước đó và giá đã đi theo xu hướng tăng tiền về các vùng fibo phía trên và chúng ta nên chốt một phần lợi nhuận ở các mốc fibo quan trọng như 1.618, 2.0 hay xa hơn là 2.618. Vậy bài học rút ra ở đây là gì?
Mặc dù các mức Fibonacci có thể mang lại cho bạn xác suất thành công cao hơn, nhưng chúng chỉ là một trong những công cụ chỉ báo khác và không phải lúc nào cũng chính xác. Bạn sẽ không biết liệu giá có dừng lại ở mức 0.618 hay không. Có thể nó sẽ chạm 0.5 hoặc 0.382 trước khi quay đầu hoặc trong nhiều trường hợp giá sẽ không quay đầu sau khi đạt đến các mức đó.
Một vấn đề quan trọng khác khi sử dụng Fibonacci là chọn đỉnh và đáy để vẽ
Mỗi chúng ta xem và chọn biểu đồ khác nhau, sử dụng khung thời gian giao dịch khác nhau và có quan điểm cá nhân khác nhau về phân tích cơ bản. Vì vậy, đôi khi việc xác định các điểm để vẽ Fibonacci khá khác nhau và không có cách nào chuẩn để thực hiện việc này.Vì vậy, bạn cần liên tục trau dồi các kỹ năng của mình và kết hợp Fibonacci với các công cụ khác để đạt được mức độ thành công cao hơn.
