Về cơ bản, chỉ với một số chỉ báo kỹ thuật được giới thiệu ở trên, bạn có thể tự tin giao dịch thành công. Tuy nhiên trong thực tế nó không phải là đơn giản. Vì mỗi chỉ báo đều có ưu và nhược điểm, chúng có thể thích hợp trong một tình huống này nhưng không hiệu quả trong một hoàn cảnh khác. Do đó, các nhà giao dịch phải kết hợp linh hoạt các chỉ báo để “lọc” lẫn nhau. Thông thường mỗi nhà giao dịch sử dụng khoảng 2 đến 3 chỉ báo và chỉ giao dịch khi các chỉ báo kỹ thuật này cho cùng một tín hiệu. Hãy lấy một ví dụ, trong biểu đồ hàng ngày của cổ phiếu STB, chúng ta có đường EMA 20-50-100-200 và RSI.
Mọi người có thể thấy rằng tín hiệu mua từ RSI và giá chạm EMA 200 bằng cây nến phản ứng tăng mạnh với thân dài không dâu xuất hiện với cổ phiếu STB, khi này EMA 200 vai trò như một hỗ trợ. Và cung lúc đó, RSI đanh ở trạng thái quá bán – cho thấy rằng giá có thể đảo chiều đi lên
Điều gì xảy ra tiếp theo?
STB tăng và chúng ta có có lợi nhuận nếu vào lệnh mua như tín hiệu bên trên.
THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch
Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.
Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.
Ta thấy giá đi tích lũy trong bands một thời gian dài, các đường EMA đan vào nhau trong thời điểm thị trương đi ngang tích lũy.
Khi đường EMA 20 cắt lên đường EMA 50 báo hiệu xu hướng tăng và các đường bands có xu hướng mở rộng ra. Đường giá nằm trên các hỗ trợ động là các đường EMA báo hiệu xu hướng tăng và sau đó giá tăng và di chuyển rất mạnh.
Tiếp theo, giá di chuyển và chạm band trên của BB phản ứng với bộ nến đảo chiều mạnh. Sau đó đường giá phá qua được các đường EMA 20 và EMA 50 cùng lúc đó EMA 20 cắt xuống đường EMA 50 cho thấy tín hiệu đảo chiều đường giá càng rõ ràng giá đã giảm đúng như tín hiệu,
Hãy chú ý rằng BB cho tín hiệu trước EMA. Đây chỉ là khác nhau về vấn đề công thức của các chỉ báo nên sẽ có chỉ báo cho tín hiệu trước, chỉ báo cho tín hiệu sau một chút.
Tất nhiên, còn nhiều chỉ báo khác mà chưa đề cập được hết, mọi nhà giao dịch đều cố tìm cho mình một sự kết hợp tốt giữa các chỉ báo kỹ thuật họ dùng nhằm đưa ra tín hiệu giao dịch tốt nhất, nhưng sự thật là điều này khó xảy ra. Bạn nên học mỗi chỉ báo thật kỹ về ưu nhược điểm, từ đó mới kết hợp các chỉ báo phù hợp với cách giao dịch của mình.
THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch
Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.
Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.
Về cơ bản, chỉ cần một vài chỉ báo kỹ thuật vừa giới thiệu ở trên bạn cũng có thể tự tin giao dịch rồi. Tuy nhiên, trong điều kiện thực tế lại không dễ như vậy. Bởi vì mỗi chỉ báo lại có những ưu điểm và nhược điểm riêng, chúng có thể phù hợp với tình huống này nhưng lại không chính xác trong trường hợp khác. Đó là lý do mà các nhà giao dịch cần kết hợp linh hoạt các chỉ báo lại với nhau nhằm “lọc” lẫn nhau. Thông thường mỗi nhà đầu tư dùng khoảng 2 đến 3 chỉ báo và sẽ chỉ giao dịch khi mà các chỉ báo kỹ thuật này phát cùng 1 tín hiệu. Cùng xem qua ví dụ, chúng ta có Bollinger Band và RSI trên biểu đồ HPG khung ngày. Chúng ta quan đến sự bật lại từ dải băng Bollinger.
Mọi người có thể thấy rằng tín hiệu bán từ BB và RSI xuất hiện với HPG khi cổ phiếu này chạm vào dải băng trên của BB, khi này dải băng trên đóng vai trò như một kháng cự. Và cung lúc đó, RSI đanh ở trạng thái quá mua – cho thấy rằng giá có thể đảo chiều xuống.
Điều gì xảy ra tiếp theo?
HPG giảm và chúng ta có thể chốt lời lợi nếu vào lệnh bán như tín hiệu bên trên
Sau đó, giá chạm vào dải băng dưới của BB, vốn đóng vai trò hỗ trợ, gợi ý rằng giá có thể bật lại.
THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch
Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.
Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.
Phân tích kỹ thuật giúp dự đoán giá trong tương lai của chứng khoán thông qua việc phân tích các thông tin liên quan đến giao dịch của chứng khoán trên thị trường, như dữ liêu về giá và khối lượng giao dịch của cổ phiếu. Có nhiều loại công cụ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, trong đó các chỉ báo kỹ thuật (technical indicatior) là loại công cụ được áp dụng phổ biến và đã chứng minh được hiệu quả trong thực tiễn đầu tư.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các nhóm chỉ báo quan trọng thông dụng mà các nhà đầu tư nên biết khi áp dụng phân tích kỹ thuật vào đầu tư cổ phiếu. Cụ thể, các nhóm chỉ báo này bao gồm: nhóm các chỉ báo xu hướng, nhóm các chỉ báo động lượng, nhóm các chỉ báo đo lường biến động giá.
1. Nhóm chỉ báo xác định xu hướng
Đây là các chỉ báo phân tích kỹ thuật giúp cho NĐT xác định được xu hướng hiện tại của thị trường và từng cổ phiếu cũng như độ mạnh của xu hướng đó. Trên thị trường chứng khoán có ba loại xu hướng chính là tăng giá, giảm giá và đi ngang. Việc xác định đúng xu hướng và khả năng đảo chiều của xu hướng có ảnh hưởng rất lớn đến định hướng giao dịch và khả năng thành công của các quyết định đầu tư. Một số chỉ báo quan trọng trong nhóm này bao gồm:
Chỉ báo đường trung bình động (Moving average – MA): chỉ báo này tính toán mức giá trung bình của một cổ phiếu hoặc chỉ số trong một khoảng thời gian nhất định. Khi được thể hiện trên đồ thị, các đường MA thể hiện một các trực quan xu hướng hiện tại (thông qua vị trí tương quan giữa đường giá và đường MA), độ mạnh của xu hướng (thông qua khoảng cách của các đường MA) và khả năng đảo chiều của xu hướng (thông qua giao cắt của các đường MA). Do tính trực quan, đa dụng và dễ sử dụng nên MA được áp dụng rất rộng rãi và có nhiều chiến lược giao dịch dựa trên chỉ báo này.
Giao cắt giữa các đường MA là một tín hiệu quan trọng trong giao dịch
Chỉ báo ADX (average directional index): chỉ báo này chủ yếu dùng để xác định độ mạnh của xu hướng hiện tại trên thị trường. Đây là một chỉ báo rất hữu ích cho các NĐT theo trường phái giao dịch thuận xu hướng, cũng như tránh được việc giao dịch trong một thị trường đi ngang không rõ xu hướng.
2. Nhóm các chỉ báo động lượng
Các chỉ báo động lượng sẽ thể hiện đà tăng hay giảm của giá chứng khoán thông qua tốc độ hoặc tỷ lệ mà giá của cổ phiếu thay đổi. Từ đó, các chỉ báo này cũng cho thấy sự biến đổi trong tâm lý thị trường, khi các chỉ báo này đạt đến các vùng cực đoan (quá mua, quá bán) sẽ là các tín hiệu cảnh báo xu hướng thị trường có thể đảo chiều. Một số chỉ báo thông dụng trong nhóm này bao gồm:
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): thể hiện tương quan giữa biến động tăng và biến động giảm của giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian. RSI là một trong những chỉ báo được sử dụng rộng rãi, nó có thể áp dụng để xác định độ mạnh của đà giá cũng như khả năng đảo chiều của xu hướng thông các vùng quá mua, quá bán cũng như tín hiệu phân kì của RSI.
Chỉ báo MACD: chỉ báo này được xây dựng thông qua việc theo dõi sự khác biệt giữa hai đường trung bình động, một đường nhanh (chu kì ngắn) và một đường chậm (chu kỳ dài). Các khác biệt này sẽ được thể hiện thông qua đường MACD trên đồ thị cùng với một đường tín hiệu (signal) là trung bình của các giá trị MACD. Chỉ báo MACD thường được áp dụng để tìm kiếm tín hiệu mua, bán thông qua giao cắt của đường MACD và đường tín hiệu.
Giao cắt MACD áp dụng trong giao dịch
3. Nhóm các chỉ báo đo lường biến động
Các chỉ báo kỹ thuật này sẽ giúp cho nhà giao dịch xác định được các giai đoạn biến động cao hoặc thấp của thị trường chung cũng như của từng cổ phiếu cụ thể. Những con sóng di chuyến của của cổ phiếu trong giao đoạn thị trường có biến động thường đi kèm theo các cơ hội giao dịch tốt. Một chỉ báo quan trọng trong nhóm này chính là chỉ báo Bollinger Bands.
Chỉ báo Bollinger Bands: chỉ báo này được thể hiện thông qua ba dải trên biểu đồ giá bao gồm dải giữa là đường trung bình động 20 phiên (SMA20), hai dải còn lại thể hiện hai đường độ lệch chuẩn trên và dưới tính từ đường SMA20. Đây là một chỉ báo quan trọng, được nhiều nhà giao dịch áp dụng để tìm các tín hiệu giao dịch. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về chỉ báo này trong các bài viết tiếp theo.
Mở tài khoản chứng khoán VPS – Tham gia cùng Đầu Tư Từ Đâu để luôn được cập nhật các cổ phiếu khỏe nhất thị trường
Đây là trường phái đầu tư dựa trên nền tảng của phương pháp phân tích kỹ thuật, phương pháp này giúp dự đoán giá trong tương lai của chứng khoán thông qua phân tích thông tin liên quan đến giao dịch của chứng khoán trên thị trường, như dữ liêu về giá và khối lượng giao dịch của cổ phiếu. Các thông tin về giá cả và khối lượng sẽ được tổng hợp thành các dạng biểu đồ, mô hình và chỉ báo để thực hiện quá trình phân tích.
Phương pháp phân tích kỹ thuật được giới thiệu lần đầu bởi Charles Dow thông qua lý thuyết Dow nổi tiếng của mình. Ngày nay, phân tích kỹ thuật đã phát triển mạnh với hàng trăm mẫu hình, chỉ báo và tín hiệu giao dịch được phát triển qua nhiều năm nghiên cứu. Trên thực tế, phương pháp đầu tư này cũng đã chứng minh được hiệu quả của mình, đặc biệt là đối với các giao dịch chứng khoán trong ngắn hạn.
THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch
Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn cơ hội đầu tư và điểm mua/điểm bán hiệu quả nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.
Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.
Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636
So sánh phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản
Phân tích kỹ thuật
Tiêu chí
Phân tích cơ bản
Dự đoán chiều hướng biến động của chứng khoán
Xác định các điểm mua, điểm bán cổ phiếu
Mục tiêu
Xác định giá trị nội tại của chứng khoán
So sánh giữa giá trị nội tại và giá trị thị trường để tìm kiểm cổ phiếu hấp dẫn
Giá trị nội tại của doanh nghiệp đã được phản ánh hoàn toàn vào giá cổ phiếu.
Biến động giá chứng khoán trên thị trường được quyết định hoàn toàn bởi yếu tố cung-cầu và tâm lý của nhà đầu tư.
Giá biến động có xu hướng và các mô hình biến động trong quá khứ sẽ lặp lại trong tương lai
Các quan điểm chính
Giá trị thị trường có thể không phản ánh đúng giá trị nội tại.
Theo thời gian giá thị trường sẽ điều chỉnh về với giá trị nội tại
Phân tích vĩ mô Phân tích ngành Phân tích doanh nghiệp Các mô hình để tính toán giá trị hợp lý của cổ phiếu
Phương pháp và công cụ phân tích
Các loại đồ thị, biểu đồ giá Các mô hình, xu hướng của giá Các loại chỉ báo (RSI, MACD, MA) Phân tích tâm lý thị trường
Phù hợp hơn cho nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu lâu dài hơn
Khung thời gian phù hợp
Phù hợp hơn cho các giao dịch ngắn hạn, tuy nhiên vẫn có thể áp dụng cho việc nắm giữ lâu dài.
Ưu điểm – nhược điểm của đầu tư theo phân tích kỹ thuật
Ưu điểm
– Đơn giản, dễ thực hiện và tiết kiệm thời gian hơn so với phân tích cơ bản. – Sử dụng phân tích kỹ thuật có thể giúp nhà đầu tư dễ dàng xác định được các điểm mua-bán cổ phiếu. – Các công cụ phân tích đa dạng và bổ sung cho nhau, nhà đầu tư có thể dễ dàng lựa chọn và kết hợp các công cụ phù hợp.
Nhược điểm
– Các tín hiệu và mô hình kỹ thuật luôn có độ nhiễu nhất định và không phải lúc nào cũng chính xác. – Việc nhận biết và đánh giá các mô hình, tín hiệu có thể mang tính chủ quan và bị ảnh hưởng bởi quan điểm, tâm lý của người phân tích. – Việc không kết hợp các thông tin về tình hình kinh doanh và triển vọng của doanh nghiệp có thể khiến nhà đầu tư bỏ lỡ các cơ hội đầu tư hấp dẫn trong dài hạn.
Mở tài khoản chứng khoán VPS – Đồng hành cùng đội ngũ Đầu Tư Từ Đâu để luôn được cập nhật các mã cổ phiếu khỏe nhất thị trường
Hiểu rõ và ứng dụng các khái niệm về Mức Hỗ trợ (Support level) và Mức Kháng cự (Resistance level) là điều rất quan trọng khi xây dựng một chiến lược đầu tư kỷ luật và có nguyên tắc. Giá cổ phiếu thường xuyên biến động, phản ánh sự thay đổi liên tục của cung cầu. Thông qua việc xác định các mức giá mà ở đó có sự thay đổi lớn về cung cầu giúp nhà đầu tư xác định mức giá mua và bán. Các mức giá này có thể được xác định bởi thị trường một cách ngẫu nhiên, tuy nhiên chúng đều phản ánh quan điểm của các nhà đầu tư trên thị trường.
1. Mức hỗ trợ (Support level)
a. Khái niệm mức hỗ trợ
Mức hỗ trợ, hay còn gọi là “đáy” là mức giá mà ở đó lực mua cổ phiếu được cho là đủ mạnh để giữ giá không bị giảm sâu hơn nữa. Theo cách suy luận này, khi mà mức giá giảm gần đến mức hỗ trợ, thì cổ phiếu được coi là khá rẻ, nhu cầu mua của nhà đầu tư sẽ tăng mạnh và nhu cầu bán giảm đi, ngăn giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức giá này.
b. Đặc điểm của mức hỗ trợ
Mức hỗ trợ không nhất thiết phải cố định và khi giá giảm sâu hơn mức hỗ trợ (thủng đáy) cho chúng ta tín hiệu nhóm nhà đầu tư bán đã thắng nhóm nhà đầu tư mua. Khi giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ, hay còn gọi là thủng đáy gợi ý rằng nhà đầu tư sẵn sàng bán nhiều hơn và thiếu những yếu tố thúc đẩy nhà đầu tư mua vào. Khi giá thủng đáy và hình thành mức giá thấp hơn cho thấy nhà đầu tư đã giảm kỳ vọng và có thể tiếp tục bán ra với mức giá thấp hơn nữa.
Nhóm nhà đầu tư đang cầm tiền mặt cũng không nhất thiết sẽ mua vào ngay khi giá thủng hỗ trợ, mà họ sẽ đợi giá tiến đến mức hỗ trợ thấp hơn tiếp theo để tham gia. Một khi mức hỗ trợ bị thủng, một mức hỗ trợ mới thấp hơn sẽ được thiết lập.
Mức hỗ trợ là một đường nối ít nhất hai điểm đáy (điểm A và C như biểu đồ trên). Càng có nhiều điểm đáy tiệm cận với đường hỗ trợ thì đường hỗ trợ này càng cho tín hiệu đáng tin cậy hơn. Thêm vào đó, đường hỗ trợ được xem là mạnh nếu như góc nghiêng của nó thấp.
2. Mức kháng cự (Resistance level)
a. Khái niệm mức kháng cự
Mức kháng cự là mức giá mà ở đó nhóm nhà đầu tư bán ra được xem là đủ mạnh so với nhóm nhà đầu tư mua vào làm giá chứng khoán không tăng cao hơn được nữa. Theo cách suy luận này khi giá tăng lên chạm gần mức kháng cự, thì cung về cổ phiếu sẽ mạnh hơn cầu. Do đó giá sẽ ít có khả năng tăng thêm hơn nữa (trên mức kháng cự).
b. Đặc điểm mức kháng cự
Mức kháng cự không nhất thiết phải cố định và khi giá tăng vượt qua mức kháng cự cho ta tín hiệu rằng nhóm nhà đầu tư mua đã thắng và nhóm nhà đầu tư bán. Khi giá cổ phiếu vượt qua mức kháng cự cho chúng ta biết nhà đầu tư sẵn sàng mua vào và giảm ý định bán ra. Khi mức giá kháng cự bị xuyên thủng và đạt tới mức giá cao mới (new high) cho chúng ta thấy người mua đã tăng kỳ vọng của họ về lợi nhuận và sẵn sàng mua với mức giá cao hơn. Khi mức kháng cự bị xuyên thủng, một đường kháng cự mới sẽ hình thành ở một mức cao hơn.
Mức kháng cự là một đường thẳng nối ít nhất hai điểm đỉnh (điểm A và C của biểu đồ trên). Càng có nhiều đỉnh tiệm cận với đường kháng cự thì đường này càng cho tín hiệu mạnh. Hơn nữa, đường kháng cự được xem là mạnh nếu như nó không quá dốc.
Phân tích kỹ thuật là việc nghiên cứu hành vi của nhà đầu tư và tác động của chúng vào khả năng biến động giá chứng khoán. Dữ liệu chủ yếu cần để thực hiện phân tích kỹ thuật là lịch sử giá chứng khoán và khối lượng giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Các dữ liệu này giúp nhà đầu tư xác định xu hướng thị trường, dự đoán biến động giá và các tín hiệu Mua, tín hiệu Bán để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt và có khả năng đem lại kết quả cao.
Phân tích kỹ thuật khác gì so với phân tích cơ bản
Phân tích Cơ bản (Fundamental Analysis) chủ yếu là để xác định “giá trị hợp lý” của cổ phiếu. Các chuyên gia phân tích cơ bản quan tâm nhiều đến mối quan hệ liên thông giữa tình hình tài chính, dự toán tài chính, đội ngũ lãnh đạo, triển vọng của doanh nghiệp và tiềm năng tăng trưởng. Dựa vào đó, các chuyên gia phân tích cơ bản đánh giá về cổ phiếu so với các đơn vị trong cùng ngành, cùng thị trường và đưa ra kết luận xem cổ phiếu đang phân tích có bị định giá thấp hơn hay cao hơn so với giá trị nội tại của nó.
Điểm khác biệt giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản
Phần lớn các báo cáo phân tích cổ phiếu của các công ty chứng khoán hoặc các ngân hàng đầu tư được soạn dựa vào các phân tích cơ bản về công ty. Chúng ta đánh giá cao các phân tích cơ bản này nhưng chắc nhà đầu tư cũng đồng ý với chúng tôi rằng cũng cần có một cách tiếp cận thực tế hơn. Đó là việc nhận biết và phân tích cách thức mà nhà đầu tư sử dụng thông tin cơ bản đó như thế nào và quan trọng hơn là phải phán đoán được hành động giao dịch của nhà đầu tư trên thị trường. Hành vi này thường được xem là mang nhiều cảm tính. Rất nhiều chuyên gia cho rằng đánh giá cảm tính của nhà đầu tư là yếu tố quan trọng nhất trong việc xác định giá cổ phiếu.
Chúng tôi tin rằng phân tích kỹ thuật là chìa khóa để nắm bắt được hành vi của nhà đầu tư. Một số nhà đầu tư và các chuyên gia phân tích tin rằng phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật có tính loại trừ nhau. Rất nhiều chiến lược gia và chúng tôi không đồng ý với quan điểm này. Chúng tôi cho rằng chúng bổ trợ rất tốt cho nhau. Phân tích Cơ bản và Phân tích Kỹ thuật nên được sử dụng đồng thời khi nhà đầu tư đưa ra quyết định mua hay bán. Có rất nhiều nhà đầu tư đã thành công dựa trên một sự kết hợp hợp lý giữa Phân tích Cơ bản và Phân tích Kỹ thuật.
Tổng quan về các chỉ số phân tích kỹ thuật
Mỗi chỉ số phân tích kỹ thuật trong hướng dẫn này đều có giá trị sử dụng riêng. Do đó, sẽ rất ít khi nhà đầu tư dùng cả 14 chỉ số cùng một lúc trong biểu đồ phân tích của mình. Các chuyên gia phân tích gọi đây là việc “lạm dụng chỉ số” và nó có thể ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư. Nhằm tăng cường khả năng thành công trong việc sử dụng các chỉ số kỹ thuật, nhà đầu tư chỉ nên sử dụng một hoặc hai chỉ số quen dùng nhất và áp dụng trong biểu đồ phân tích. Như vậy sẽ loại bỏ được yếu tố “nhiễu” từ việc áp dụng quá nhiều các chỉ số.
Khi xác định các chỉ số kỹ thuật đưa vào biểu đồ, nhà đầu tư chỉ nên lựa chọn một chỉ số trong các nhóm chỉ số sau: Nhóm chỉ số xu hướng giá, nhóm chỉ số dao động giá, nhóm chỉ số dựa trên khối lượng.
Nhóm chỉ số xu hướng giá
Nhóm chỉ số này cho biết xu hướng của giá cổ phiếu là tăng hay giảm. Tuy nhiên, trong một ngày giao dịch cụ thể thì giá cổ phiếu sẽ dao động trong biên độ cho phép. Do các chỉ số về xu hướng biến động giá di chuyển cùng chiều với biến động của giá cổ phiếu nên các chỉ số này thường được hiển thị ngay tại đồ thị giá. Có 4 chỉ số xu hướng biến động giá quan trọng mà nhà đầu tư nên áp dụng:
Đường trung bình trượt giản đơn: Simple Moving Averages (“SMA”)
Đường trung bình trượt theo cấp số nhân: Exponential Moving Averages (“EMA”)
Chỉ báo biên độ biến động giá chứng khoán : Bollinger Bands
Chỉ số báo hiệu giá đảo chiều: Parabolic SAR (PSAR)
Nhóm chỉ số dao động giá
Nhóm chỉ số này dịch chuyển lên xuống trong một biên độ nhất định dựa trên sự biến động của giá cổ phiếu. Do các chỉ số dao động giá không dịch chuyển cùng hướng với giá chứng khoán nên chúng thường được trình bày phía dưới biểu đồ giá chứng khoán. Có 6 chỉ số dao động giá thông dụng:
Chỉ số lưu lượng tiền: Money Flow Index (MFI)
Trung bình động hội tụ và phân kỳ: Moving Average Convergence and Divergence (MACD)
Tỷ lệ thay đổi: Rate of Change (ROC)
Chỉ số sức mạnh tương đối: Relative Strengh Index (RSI)
Chỉ số Stochatic chậm và nhanh
Chỉ báo Williams %R
Nhóm chỉ số dựa trên khối lượng
Không giống như nhóm chỉ số xu hướng giá và chỉ số dao động giá, thay vì dựa trên giá chứng khoán, các chỉ số này được xây dựng dựa trên khối lượng giao dịch. Do đó, các chỉ số này thường được trình bày phía dưới biểu đồ giá. Có 2 chỉ số thông dụng dựa trên khối lượng giao dịch:
Khối lượng
Khối lượng + Trung bình trượt
THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch
Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.
Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.
Giá trung bình có trọng số (VWAP), tên đầy đủ là giá trung bình khối lượng giao dịch có trọng số, là điểm chuẩn giao dịch được các nhà giao dịch sử dụng để cung cấp cho mức giá trung bình mà chứng khoán đã giao dịch trong ngày, dựa trên cả khối lượng và giá. Điều này rất quan trọng vì nó cung cấp cho các nhà giao dịch cái nhìn sâu sắc về cả xu hướng và giá trị của một chứng khoán.
Đặc điểm đáng chú ý
Giá trung bình có trọng số theo khối lượng (VWAP) xuất hiện dưới dạng một đường duy nhất trên biểu đồ trong ngày (1 phút, 15 phút, v.v.), tương tự như giao diện của đường trung bình.
Các nhà giao dịch bán lẻ và chuyên nghiệp có thể sử dụng VWAP như một phần của các quy tắc giao dịch của họ để xác định xu hướng trong ngày.
Công thức cho Giá trung bình có trọng số (VWAP) là gì?
VWAP được tính bằng cách cộng số đô la được giao dịch cho mỗi giao dịch (giá nhân với số lượng cổ phiếu được giao dịch) và sau đó chia cho tổng số cổ phiếu được giao dịch.
THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch
Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn cơ hội đầu tư và điểm mua/điểm bán hiệu quả nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.
Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.
Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636
Cách tính giá trung bình theo khối lượng (VWAP)
Chỉ cần thêm chỉ báo VWAP vào biểu đồ phân tích kỹ thuật, nó sẽ hoàn thành tất cả các phép tính cho bạn. Để tự tính VWAP, hãy làm theo các bước sau. Giả sử biểu đồ 5 phút; việc tính toán giống nhau bất kể khung thời gian trong ngày được sử dụng.
Tìm giá trung bình mà cổ phiếu được giao dịch trong khoảng thời gian năm phút đầu tiên trong ngày. Để làm điều này, hãy thêm giá trị cao, giá thấp và giá trị đóng, sau đó chia cho ba. Nhân số này với khối lượng của khoảng thời gian đó. Ghi lại kết quả trong một bảng tính, dưới cột PV.
Chia PV cho khối lượng cho khoảng thời gian đó. Điều này sẽ cung cấp giá trị VWAP.
Để duy trì giá trị VWAP trong suốt cả ngày, hãy tiếp tục thêm giá trị PV từ mỗi khoảng thời gian vào các giá trị trước đó. Chia tổng số này cho tổng khối lượng cho đến thời điểm đó. Để làm cho việc này dễ dàng hơn trong bảng tính, hãy tạo các cột cho PV tích lũy và khối lượng tích lũy. Cả hai giá trị tích lũy này được chia cho nhau để tạo ra VWAP.
Giá trung bình có trọng số (VWAP) cho bạn biết điều gì?
Những người mua là tổ chức lớn và các quỹ tương hỗ sử dụng tỷ lệ VWAP để giúp chuyển vào hoặc chuyển ra khỏi các cổ phiếu có tác động thị trường càng nhỏ càng tốt. Do đó, khi có thể, các tổ chức sẽ cố gắng mua dưới mức VWAP, hoặc bán trên nó. Bằng cách này, hành động của họ đẩy giá trở lại mức trung bình, thay vì xa nó.
Các nhà giao dịch có thể sử dụng VWAP như một công cụ xác nhận xu hướng và xây dựng các quy tắc giao dịch xung quanh nó. Ví dụ: khi giá cao hơn VWAP, họ có thể thích bắt đầu các vị thế mua hơn. Khi giá thấp hơn VWAP, họ có thể muốn bắt đầu các vị thế bán.
Sự khác biệt giữa giá trung bình có trọng số (VWAP) và trung bình động (MA) đơn giản
Trên biểu đồ, VWAP và đường trung bình động có thể trông giống nhau. Hai chỉ số này đang tính toán những thứ khác nhau.
VWAP đang tính tổng giá nhân với khối lượng, chia cho tổng khối lượng.
Đường trung bình động (MA) đơn giản được tính bằng cách tổng hợp giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định (giả sử là 10), và sau đó chia nó cho bao nhiêu khoảng thời gian đó (10). Khối lượng không được tính vào.
Hạn chế của việc sử dụng giá trung bình có trọng số (VWAP)
VWAP là chỉ báo một ngày và được khởi động lại vào đầu mỗi ngày giao dịch mới. Cố gắng tạo VWAP trung bình trong nhiều ngày có thể có nghĩa là giá trị trung bình trở nên sai lệch so với giá trị VWAP thực như được mô tả ở trên.
Trong khi một số tổ chức có thể thích mua khi giá của chứng khoán thấp hơn VWAP hoặc bán khi giá cao hơn, VWAP không phải là yếu tố duy nhất cần xem xét. Trong các xu hướng tăng mạnh, giá có thể tiếp tục tăng cao hơn trong nhiều ngày mà không giảm xuống dưới VWAP chút nào hoặc chỉ thỉnh thoảng. Do đó, việc chờ đợi giá giảm xuống dưới VWAP có thể đồng nghĩa với việc bỏ lỡ cơ hội nếu giá đang tăng nhanh.
VWAP dựa trên các giá trị lịch sử và vốn dĩ không có tính dự đoán hay tính toán. Bởi vì VWAP được cố định vào phạm vi giá mở cửa trong ngày, nên chỉ báo sẽ tăng độ trễ khi ngày tiếp tục diễn ra. Điều này có thể được thấy trong cách tính VWAP trong khoảng thời gian 1 phút sau 330 phút (độ dài của một phiên giao dịch điển hình) thường sẽ giống với đường trung bình động 390 phút vào cuối ngày giao dịch.
Các câu hỏi thường gặp về VWAP
Giá trung bình có trọng số (VWAP) là gì?
Giá trung bình có trọng số theo khối lượng (VWAP) là một phép đo cho biết giá trung bình của một chứng khoán, được điều chỉnh theo khối lượng của nó. Nó được tính bằng cách lấy tổng giá trị đô la của giao dịch trong chứng khoán và chia nó cho khối lượng giao dịch trong khoảng thời gian đó. Cụ thể, công thức tính VWAP như sau:
Tại sao Giá trung bình có trọng số (VWAP) lại quan trọng?
VWAP được sử dụng bởi các nhà giao dịch muốn thấy dấu hiệu rõ ràng về giá của chứng khoán theo thời gian. Nó cũng được sử dụng bởi các nhà giao dịch lớn hơn, những người cần đảm bảo rằng các giao dịch của họ không làm thay đổi giá của chứng khoán mà họ đang cố gắng mua hoặc bán. Ví dụ: một quỹ đầu cơ có thể không gửi lệnh mua với giá cao hơn VWAP của chứng khoán, để tránh tăng giả tạo giá của chứng khoán đó. Tương tự như vậy, họ có thể tránh gửi đơn đặt hàng quá xa VWAP, để giá không bị kéo xuống bởi đợt bán hàng của họ.
Sự khác biệt giữa Giá trung bình có trọng số (VWAP) và Đường trung bình động đơn giản là gì?
Giống như VWAP, Đường trung bình động đơn giản cung cấp cho các nhà giao dịch một cái nhìn ít biến động hơn về xu hướng giá gần đây của chứng khoán. Tuy nhiên, không giống như VWAP, Đường trung bình động đơn giản không tính đến mức khối lượng trong giao dịch của chứng khoán đó. Điều này là do VWAP cân nhắc sự thay đổi giá của mỗi ngày bằng lượng khối lượng xuất hiện trong ngày đó, trong khi Đường trung bình động đơn giản mặc nhiên giả định rằng tất cả các ngày giao dịch đều có cùng một mức khối lượng.
Mở tài khoản chứng khoán VPS – Tham gia cùng Đầu Tư Từ Đâu để luôn được cập nhật các cổ phiếu khỏe nhất thị trường
